石油期货弱势运行格局进一步得到巩固
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周五的一条消息引发市场关注，石油输出国组织（OPEC）在月度石油报告中，不再公布对全球对其自身原油需求的计算结果，而是将重点转向对更广泛的OPEC+联盟原油需求的预测。这一变化反映了OPEC与其盟友在集体决定石油产量方面的长期合作。据消息人士透露，从本月开始，OPEC将仅提供对OPEC+成员国原油需求的估计。这个联盟由12个OPEC成员国和10个非成员国组成。
值得注意的是，安哥拉退出OPEC后，OPEC的原油市场份额已跌至几十年来的最低点，约为27%。然而，OPEC+的市场份额更大，约为41%，如果包括所有类型的原油，份额更高。伊拉克对欧佩克+下半年是否延长减产给出了观点，该国表示已经进行了足够的减产。但随后又表示延长减产是欧佩克的事情，该国将坚持该组织的任何决定。伊朗石油部长则表示，伊朗计划今年将石油产量提高30-40万桶/日，石油出口达到2018年以来的最高水平。
美国能源信息署（EIA）在5月短期能源展望中预测，2024年石油市场将达到供求平衡的状态。尽管欧佩克的减产是今年全球供应的最大制约因素，但以美国、加拿大、巴西和圭亚那为首的非欧佩克国家的产量增加每天180万桶，抵消了这一影响。然而，周度数据显示，美国原油加工量小幅回升，但与去年同期相比仍有明显差距。中国市场需求疲弱，独立炼厂开工率从低位有所反弹。部分独立炼厂或计划内停车检修，这可能会使炼厂一次装置产能利用率短时间内存在连续下跌可能。
总的来说，尽管市场面临诸多挑战，但OPEC+联盟的长期合作和各国的增产意愿为市场提供了信心。然而，全球需求预估的下调使得2024年原油市场的供应缺口仅为8万桶/日，低于之前的预测。对于未来，我们将继续关注市场的动态。
最新的美国商品期货交易委员会数据显示，截至5月7日当周，WTI原油期货投机性净多头头寸减少了56，517手至82，697手。洲际交易所的数据也显示，布伦特原油期货投机性净多头头寸减少了60，125手合约至260，648手合约。这表明，5月1日的油价大跌迫使投机者大幅减持投机多头，这表明资金对油价的后市预期发生了明显的变化。
尽管周三之后油价有短暂的48小时反弹，但周五油价在关键关口遇挫的表现显示资金当前没有信心收复此关口，这使得弱势运行格局进一步得到巩固。在此之前，如果没有出现明显的提振市场信心的因素，油价仍将继续测试下档支撑区域的有效性。因此，投资者需要把握好节奏，控制好风险。需要注意的是，市场变化无常，投资者需要时刻保持警惕，谨慎投资。
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